017521 富国北证50成份指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9621(2024-10-17)
- 累计净值：0.9621
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-15
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王乐乐
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：52.71% 3月：23.47% 6月：18.12%
1年：20.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9621
2024-10-16 累计净值 0.9232
2024-10-15 累计净值 0.9114
2024-10-14 累计净值 0.9247
2024-10-11 累计净值 0.8696
2024-10-10 累计净值 0.9448
2024-10-09 累计净值 0.9471
2024-10-08 累计净值 1.0384
2024-09-30 累计净值 0.8828
2024-09-27 累计净值 0.7383
2024-09-26 累计净值 0.6682
2024-09-25 累计净值 0.65
2024-09-24 累计净值 0.6426
2024-09-23 累计净值 0.6231
2024-09-20 累计净值 0.63
2024-09-19 累计净值 0.6318
2024-09-18 累计净值 0.6245
2024-09-13 累计净值 0.63
2024-09-12 累计净值 0.6263
2024-09-11 累计净值 0.6317
2024-09-10 累计净值 0.6317
2024-09-09 累计净值 0.6335
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王乐乐 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
-15.38% |