016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.752(2024-10-17)
- 累计净值：0.752
- 规模：1.55亿
- 跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-22
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：13.61% 3月：17.81% 6月：23.14%
1年：-13.19% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.752
2024-10-16 累计净值 0.7561
2024-10-15 累计净值 0.7579
2024-10-14 累计净值 0.7807
2024-10-11 累计净值 0.8094
2024-10-10 累计净值 0.8092
2024-10-09 累计净值 0.796
2024-10-08 累计净值 0.8215
2024-09-30 累计净值 0.8028
2024-09-27 累计净值 0.7589
2024-09-26 累计净值 0.7156
2024-09-25 累计净值 0.6876
2024-09-24 累计净值 0.6832
2024-09-23 累计净值 0.6717
2024-09-20 累计净值 0.688
2024-09-19 累计净值 0.6699
2024-09-18 累计净值 0.6699
2024-09-13 累计净值 0.6619
2024-09-12 累计净值 0.6497
2024-09-11 累计净值 0.652
2024-09-10 累计净值 0.6398
2024-09-09 累计净值 0.6465
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2022-11-22 |
至今 |
363天 |
-8.15% |