016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1575(2024-10-17)
- 累计净值：1.1575
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：中证全指证券公司指数
- 跟踪误差：1.72%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-20
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：1年
- 标准差：1年21.54%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.39,0.00,0.00
1月：22.86% 3月：25.62% 6月：19.61%
1年：5.38% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1575
2024-10-16 累计净值 1.1646
2024-10-15 累计净值 1.1573
2024-10-14 累计净值 1.1973
2024-10-11 累计净值 1.1967
2024-10-10 累计净值 1.205
2024-10-09 累计净值 1.2761
2024-10-08 累计净值 1.3127
2024-09-30 累计净值 1.2702
2024-09-27 累计净值 1.1901
2024-09-26 累计净值 1.0955
2024-09-25 累计净值 1.0345
2024-09-24 累计净值 1.014
2024-09-23 累计净值 0.9546
2024-09-20 累计净值 0.9548
2024-09-19 累计净值 0.9553
2024-09-18 累计净值 0.9429
2024-09-13 累计净值 0.9421
2024-09-12 累计净值 0.9409
2024-09-11 累计净值 0.9434
2024-09-10 累计净值 0.9424
2024-09-09 累计净值 0.947
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 |
2022-10-20 |
至今 |
1年又31天 |
13.91% |