016837 国泰中证基建ETF发起联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1667(2024-10-16)
- 累计净值:1.1667
- 规模:0.21亿
- 跟踪标的:中证基建指数
- 跟踪误差:2.20%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-10-12
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:苗梦羽
- 持续:1.1年
- 标准差:1年19.63%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.02,0.00,0.00
1月:24.78% 3月:10.56% 6月:5.29%
1年:9.21% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1667
2024-10-15 累计净值 1.1565
2024-10-14 累计净值 1.1799
2024-10-11 累计净值 1.1539
2024-10-10 累计净值 1.1907
2024-10-09 累计净值 1.1252
2024-10-08 累计净值 1.2207
2024-09-30 累计净值 1.1794
2024-09-27 累计净值 1.1006
2024-09-26 累计净值 1.0748
2024-09-25 累计净值 1.0286
2024-09-24 累计净值 1.0036
2024-09-23 累计净值 0.9665
2024-09-20 累计净值 0.962
2024-09-19 累计净值 0.9623
2024-09-18 累计净值 0.9446
2024-09-13 累计净值 0.935
2024-09-12 累计净值 0.9423
2024-09-11 累计净值 0.9419
2024-09-10 累计净值 0.9445
2024-09-09 累计净值 0.9412
2024-09-06 累计净值 0.9595
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
苗梦羽 |
2022-10-12 |
至今 |
1年又39天 |
2.58% |