016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9999(2024-10-17)
- 累计净值：0.9999
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：细分有色
- 跟踪误差：1.31%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-18
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：1年
- 标准差：1年18.59%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.83,0.00,0.00
1月：17.37% 3月：0.24% 6月：-5.05%
1年：7.41% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9999
2024-10-16 累计净值 1.0142
2024-10-15 累计净值 1.0055
2024-10-14 累计净值 1.038
2024-10-11 累计净值 1.0095
2024-10-10 累计净值 1.027
2024-10-09 累计净值 1.0101
2024-10-08 累计净值 1.0971
2024-09-30 累计净值 1.073
2024-09-27 累计净值 1.0017
2024-09-26 累计净值 0.9668
2024-09-25 累计净值 0.9346
2024-09-24 累计净值 0.9243
2024-09-23 累计净值 0.892
2024-09-20 累计净值 0.8925
2024-09-19 累计净值 0.8812
2024-09-18 累计净值 0.8584
2024-09-13 累计净值 0.8519
2024-09-12 累计净值 0.8524
2024-09-11 累计净值 0.8539
2024-09-10 累计净值 0.846
2024-09-09 累计净值 0.8468
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2022-10-18 |
至今 |
1年又33天 |
-8.79% |