013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.9444(2024-05-14)
- 累计净值:1.9444
- 规模:1.12亿
- 跟踪标的:中证煤炭等权指数
- 跟踪误差:2.04%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-13
- 管理人:招商基金
- 基金经理:侯昊
- 持续:2.1年
- 标准差:1年18.22%,27.99%,0.00%
- 夏普:1年-0.07,0.59,0.00
1月:-3.06% 3月:5.34% 6月:8.27%
1年:12.09% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.9444
2024-05-13 累计净值 1.9719
2024-05-10 累计净值 1.9836
2024-05-09 累计净值 1.9777
2024-05-08 累计净值 1.9706
2024-05-07 累计净值 1.9409
2024-05-06 累计净值 1.9283
2024-04-30 累计净值 1.897
2024-04-29 累计净值 1.8933
2024-04-26 累计净值 1.878
2024-04-25 累计净值 1.8829
2024-04-24 累计净值 1.8628
2024-04-23 累计净值 1.8662
2024-04-22 累计净值 1.9214
2024-04-19 累计净值 2.0089
2024-04-18 累计净值 2.0105
2024-04-17 累计净值 2.0131
2024-04-16 累计净值 1.9809
2024-04-15 累计净值 2.0234
2024-04-12 累计净值 2.0057
2024-04-11 累计净值 2.0095
2024-04-10 累计净值 1.9689
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
侯昊 邓童 |
2021-12-02 |
至今 |
46天 |
1.58% |
侯昊 |
2021-09-13 |
2021-12-01 |
79天 |
-26.60% |