013133 创金合信文娱媒体股票发起C

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• 单位净值：1.0293(2024-05-14)
• 累计净值：1.0293
• 规模：0.11亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：股票型
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-08-12
• 管理人：创金合信基金
• 基金经理：陆迪
• 持续：2.2年
• 标准差：1年17.82%,21.16%,0.00%
• 夏普：1年1.21,0.04,0.00

2024-05-14 累计净值 1.0293
2024-05-13 累计净值 1.0183
2024-05-10 累计净值 1.016
2024-05-09 累计净值 1.0138
2024-05-08 累计净值 0.991
2024-05-07 累计净值 1.0033
2024-05-06 累计净值 1.0059
2024-04-30 累计净值 0.9693
2024-04-29 累计净值 0.9754
2024-04-26 累计净值 0.9588
2024-04-25 累计净值 0.9353
2024-04-24 累计净值 0.9331
2024-04-23 累计净值 0.9128
2024-04-22 累计净值 0.8996
2024-04-19 累计净值 0.8868
2024-04-18 累计净值 0.8983
2024-04-17 累计净值 0.897
2024-04-16 累计净值 0.8793
2024-04-15 累计净值 0.9039
2024-04-12 累计净值 0.9164
2024-04-11 累计净值 0.9231
2024-04-10 累计净值 0.9255

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陆迪	2021-08-12	至今	158天	1.82%