013132 创金合信文娱媒体股票发起A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0435(2024-05-14)
- 累计净值:1.0435
- 规模:0.11亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-12
- 管理人:创金合信基金
- 基金经理:陆迪
- 持续:2.2年
- 标准差:1年17.82%,21.15%,0.00%
- 夏普:1年1.24,0.06,0.00
1月:12.37% 3月:20.99% 6月:0.35%
1年:1.16% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.0435
2024-05-13 累计净值 1.0324
2024-05-10 累计净值 1.0299
2024-05-09 累计净值 1.0277
2024-05-08 累计净值 1.0045
2024-05-07 累计净值 1.017
2024-05-06 累计净值 1.0197
2024-04-30 累计净值 0.9825
2024-04-29 累计净值 0.9886
2024-04-26 累计净值 0.9718
2024-04-25 累计净值 0.948
2024-04-24 累计净值 0.9457
2024-04-23 累计净值 0.9251
2024-04-22 累计净值 0.9117
2024-04-19 累计净值 0.8987
2024-04-18 累计净值 0.9104
2024-04-17 累计净值 0.909
2024-04-16 累计净值 0.8911
2024-04-15 累计净值 0.916
2024-04-12 累计净值 0.9286
2024-04-11 累计净值 0.9354
2024-04-10 累计净值 0.9378
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陆迪 |
2021-08-12 |
至今 |
158天 |
2.04% |