012979 大成恒生科技ETF发起式联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7588(2024-10-16)
- 累计净值:0.7588
- 规模:0.53亿
- 跟踪标的:恒生科技指数
- 跟踪误差:6.03%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-09
- 管理人:大成基金
- 基金经理:冉凌浩
- 持续:2.1年
- 标准差:1年31.70%,39.64%,0.00%
- 夏普:1年0.26,-0.35,0.00
1月:25.48% 3月:20.43% 6月:30.58%
1年:13.61% 3年:-23.91% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7588
2024-10-15 累计净值 0.763
2024-10-14 累计净值 0.7928
2024-10-11 累计净值 0.8021
2024-10-10 累计净值 0.802
2024-10-09 累计净值 0.7901
2024-10-08 累计净值 0.7966
2024-09-30 累计净值 0.8032
2024-09-27 累计净值 0.7618
2024-09-26 累计净值 0.7226
2024-09-25 累计净值 0.6739
2024-09-24 累计净值 0.6744
2024-09-23 累计净值 0.6384
2024-09-20 累计净值 0.6393
2024-09-19 累计净值 0.633
2024-09-18 累计净值 0.6133
2024-09-13 累计净值 0.6047
2024-09-12 累计净值 0.606
2024-09-11 累计净值 0.6013
2024-09-10 累计净值 0.6009
2024-09-09 累计净值 0.5973
2024-09-06 累计净值 0.6047
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
冉凌浩 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
-9.51% |