515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2971(2023-05-08)
- 累计净值：1.2971
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股质优价值100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘淼
- 持续：2.2年
- 标准差：1年13.16%,15.72%,0.00%
- 夏普：1年-0.84,0.67,0.00
1月：-0.02% 3月：5.85% 6月：11.21%
1年：13.29% 3年：24.76% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-05-08 累计净值 1.2971
2023-05-05 累计净值 1.2812
2023-05-04 累计净值 1.2899
2023-04-28 累计净值 1.2817
2023-04-27 累计净值 1.2676
2023-04-26 累计净值 1.2595
2023-04-25 累计净值 1.2645
2023-04-24 累计净值 1.2664
2023-04-21 累计净值 1.275
2023-04-20 累计净值 1.2963
2023-04-19 累计净值 1.2954
2023-04-18 累计净值 1.3057
2023-04-17 累计净值 1.3039
2023-04-14 累计净值 1.2869
2023-04-13 累计净值 1.2857
2023-04-12 累计净值 1.2933
2023-04-11 累计净值 1.2905
2023-04-10 累计净值 1.2929
2023-04-07 累计净值 1.2974
2023-04-06 累计净值 1.2913
2023-04-04 累计净值 1.2936
2023-04-03 累计净值 1.2789
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘淼 |
2021-09-02 |
至今 |
133天 |
0.34% |
| 张钟玉 刘淼 |
2021-01-25 |
2021-09-01 |
219天 |
-10.06% |
| 张钟玉 苏秉毅 |
2020-09-30 |
2021-01-24 |
116天 |
13.63% |
| 张钟玉 黎新平 |
2020-06-29 |
2020-09-29 |
92天 |
15.33% |
| 张钟玉 黎新平 |
2019-09-26 |
2020-06-28 |
276天 |
9.96% |