012903 平安添悦债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.041(2024-05-14)
- 累计净值：1.1145
- 规模：3.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-26
- 管理人：平安基金
- 基金经理：刘斌斌
- 持续：0年
- 标准差：1年14.10%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.61,0.00,0.00
1月：0.55% 3月：2.11% 6月：2.56%
1年：16.49% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.1145
2024-05-13 累计净值 1.1144
2024-05-10 累计净值 1.1146
2024-05-09 累计净值 1.1145
2024-05-08 累计净值 1.1139
2024-05-07 累计净值 1.1143
2024-05-06 累计净值 1.1135
2024-04-30 累计净值 1.1111
2024-04-29 累计净值 1.1107
2024-04-26 累计净值 1.112
2024-04-25 累计净值 1.1119
2024-04-24 累计净值 1.1121
2024-04-23 累计净值 1.1126
2024-04-22 累计净值 1.1119
2024-04-19 累计净值 1.1123
2024-04-18 累计净值 1.1122
2024-04-17 累计净值 1.1108
2024-04-16 累计净值 1.1077
2024-04-15 累计净值 1.1104
2024-04-12 累计净值 1.1088
2024-04-11 累计净值 1.1078
2024-04-10 累计净值 1.1071
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘斌斌 杨可人 |
2023-10-19 |
至今 |
32天 |
0.50% |
| 欧阳亮 刘斌斌 |
2023-07-25 |
2023-10-18 |
85天 |
-0.85% |
| 欧阳亮 刘斌斌 |
2022-10-18 |
2023-07-24 |
279天 |
9.30% |
| 欧阳亮 |
2022-09-26 |
2022-10-17 |
21天 |
0.04% |