012902 平安添悦债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0343(2024-05-14)
- 累计净值:1.121
- 规模:2.28亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-26
- 管理人:平安基金
- 基金经理:刘斌斌
- 持续:0年
- 标准差:1年14.19%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.63,0.00,0.00
1月:0.58% 3月:2.20% 6月:2.80%
1年:16.95% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.121
2024-05-13 累计净值 1.1209
2024-05-10 累计净值 1.121
2024-05-09 累计净值 1.121
2024-05-08 累计净值 1.1203
2024-05-07 累计净值 1.1207
2024-05-06 累计净值 1.1199
2024-04-30 累计净值 1.1175
2024-04-29 累计净值 1.1171
2024-04-26 累计净值 1.1183
2024-04-25 累计净值 1.1182
2024-04-24 累计净值 1.1184
2024-04-23 累计净值 1.1189
2024-04-22 累计净值 1.1182
2024-04-19 累计净值 1.1185
2024-04-18 累计净值 1.1184
2024-04-17 累计净值 1.117
2024-04-16 累计净值 1.114
2024-04-15 累计净值 1.1166
2024-04-12 累计净值 1.115
2024-04-11 累计净值 1.114
2024-04-10 累计净值 1.1133
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘斌斌 杨可人 |
2023-10-19 |
至今 |
32天 |
0.54% |
欧阳亮 刘斌斌 |
2023-07-25 |
2023-10-18 |
85天 |
-0.85% |
欧阳亮 刘斌斌 |
2022-10-18 |
2023-07-24 |
279天 |
9.68% |
欧阳亮 |
2022-09-26 |
2022-10-17 |
21天 |
0.06% |