012736 财通资管中债1-3年国开债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0913(2024-05-14)
- 累计净值:1.1553
- 规模:0.39亿
- 跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.84%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-24
- 管理人:财通资管
- 基金经理:宫志芳
- 持续:0.2年
- 标准差:1年7.21%,5.16%,0.00%
- 夏普:1年1.19,0.92,0.00
1月:0.11% 3月:1.14% 6月:2.05%
1年:10.71% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.1553
2024-05-13 累计净值 1.1551
2024-05-10 累计净值 1.1543
2024-05-09 累计净值 1.1541
2024-05-08 累计净值 1.1546
2024-05-07 累计净值 1.1549
2024-05-06 累计净值 1.1541
2024-04-30 累计净值 1.1534
2024-04-29 累计净值 1.1511
2024-04-26 累计净值 1.1532
2024-04-25 累计净值 1.155
2024-04-24 累计净值 1.1544
2024-04-23 累计净值 1.156
2024-04-22 累计净值 1.1552
2024-04-19 累计净值 1.1547
2024-04-18 累计净值 1.1544
2024-04-17 累计净值 1.154
2024-04-16 累计净值 1.1538
2024-04-15 累计净值 1.154
2024-04-12 累计净值 1.1541
2024-04-11 累计净值 1.1536
2024-04-10 累计净值 1.1533
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
宫志芳 毛飞 |
2023-08-11 |
至今 |
101天 |
0.23% |
夏金涛 宫志芳 |
2023-01-04 |
2023-08-10 |
218天 |
9.42% |
夏金涛 宫志芳 |
2022-12-20 |
2023-01-03 |
14天 |
0.41% |
李杰 王亚军 |
2022-07-28 |
2022-12-19 |
144天 |
0.23% |
李杰 王亚军 |
2021-09-27 |
至今 |
112天 |
1.29% |
李杰 |
2021-08-24 |
2021-09-26 |
33天 |
0.10% |