007027 建信中债1-3年国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0459(2024-06-07)
- 累计净值：1.1719
- 规模：0.22亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.81%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-25
- 管理人：建信基金
- 基金经理：刘思
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.60%,0.60%,0.59%
- 夏普：1年2.10,2.14,2.78
1月：0.35% 3月：0.94% 6月：2.42%
1年：3.13% 3年：9.86% 5年：17.32% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-07 累计净值 1.1719
2024-06-06 累计净值 1.1719
2024-06-05 累计净值 1.1719
2024-06-04 累计净值 1.1713
2024-06-03 累计净值 1.1711
2024-05-31 累计净值 1.1704
2024-05-30 累计净值 1.1704
2024-05-29 累计净值 1.1703
2024-05-28 累计净值 1.1701
2024-05-27 累计净值 1.1697
2024-05-24 累计净值 1.1696
2024-05-23 累计净值 1.1697
2024-05-22 累计净值 1.1693
2024-05-21 累计净值 1.1692
2024-05-20 累计净值 1.1693
2024-05-17 累计净值 1.1692
2024-05-16 累计净值 1.1689
2024-05-15 累计净值 1.1691
2024-05-14 累计净值 1.169
2024-05-13 累计净值 1.1687
2024-05-10 累计净值 1.1677
2024-05-09 累计净值 1.1675
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘思 闫晗 |
2019-03-25 |
至今 |
2年又299天 |
10.01% |