012735 财通资管中债1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0479(2024-10-17)
- 累计净值：1.0979
- 规模：5.49亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-24
- 管理人：财通资管
- 基金经理：宫志芳
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.65%,0.77%,0.00%
- 夏普：1年2.27,1.56,0.00
1月：-0.05% 3月：0.84% 6月：1.70%
1年：3.94% 3年：9.80% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0979
2024-10-16 累计净值 1.0969
2024-10-15 累计净值 1.0974
2024-10-14 累计净值 1.097
2024-10-11 累计净值 1.0963
2024-10-10 累计净值 1.0955
2024-10-09 累计净值 1.093
2024-10-08 累计净值 1.0921
2024-09-30 累计净值 1.0946
2024-09-27 累计净值 1.0952
2024-09-26 累计净值 1.0995
2024-09-25 累计净值 1.1004
2024-09-24 累计净值 1.0985
2024-09-23 累计净值 1.0991
2024-09-20 累计净值 1.0991
2024-09-19 累计净值 1.0989
2024-09-18 累计净值 1.0991
2024-09-13 累计净值 1.0984
2024-09-12 累计净值 1.0979
2024-09-11 累计净值 1.0978
2024-09-10 累计净值 1.097
2024-09-09 累计净值 1.0967
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宫志芳 毛飞 |
2023-08-11 |
至今 |
101天 |
0.25% |
| 夏金涛 宫志芳 |
2023-01-04 |
2023-08-10 |
218天 |
2.05% |
| 夏金涛 宫志芳 |
2022-12-20 |
2023-01-03 |
14天 |
0.41% |
| 李杰 王亚军 |
2022-07-28 |
2022-12-19 |
144天 |
0.27% |
| 李杰 王亚军 |
2021-09-27 |
至今 |
112天 |
1.34% |
| 李杰 |
2021-08-24 |
2021-09-26 |
33天 |
0.11% |