012644 招商中证红利ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1199(2024-05-28)
- 累计净值：1.1509
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：中证红利指数
- 跟踪误差：1.59%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王平
- 持续：1.7年
- 标准差：1年10.77%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.31,0.00,0.00
1月：4.05% 3月：6.44% 6月：11.72%
1年：12.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-28 累计净值 1.1509
2024-05-27 累计净值 1.1559
2024-05-24 累计净值 1.141
2024-05-23 累计净值 1.1435
2024-05-22 累计净值 1.1569
2024-05-21 累计净值 1.1573
2024-05-20 累计净值 1.1538
2024-05-17 累计净值 1.1445
2024-05-16 累计净值 1.1343
2024-05-15 累计净值 1.1319
2024-05-14 累计净值 1.1326
2024-05-13 累计净值 1.1355
2024-05-10 累计净值 1.1326
2024-05-09 累计净值 1.1271
2024-05-08 累计净值 1.1198
2024-05-07 累计净值 1.1186
2024-05-06 累计净值 1.1182
2024-04-30 累计净值 1.1083
2024-04-29 累计净值 1.1064
2024-04-26 累计净值 1.1073
2024-04-25 累计净值 1.1139
2024-04-24 累计净值 1.1089
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王平 刘重杰 |
2022-02-23 |
至今 |
1年又270天 |
2.54% |