011853 招商中证消费龙头指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7655(2024-10-16)
- 累计净值：0.7655
- 规模：4.2亿
- 跟踪标的：中证消费龙头指数
- 跟踪误差：1.89%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：2.4年
- 标准差：1年15.48%,20.10%,0.00%
- 夏普：1年-0.29,-0.70,0.00
1月：19.44% 3月：8.94% 6月：3.01%
1年：2.24% 3年：-24.22% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7655
2024-10-15 累计净值 0.7757
2024-10-14 累计净值 0.7989
2024-10-11 累计净值 0.7925
2024-10-10 累计净值 0.8117
2024-10-09 累计净值 0.7967
2024-10-08 累计净值 0.8603
2024-09-30 累计净值 0.8363
2024-09-27 累计净值 0.7741
2024-09-26 累计净值 0.7337
2024-09-25 累计净值 0.6886
2024-09-24 累计净值 0.6821
2024-09-23 累计净值 0.6545
2024-09-20 累计净值 0.6522
2024-09-19 累计净值 0.6528
2024-09-18 累计净值 0.6434
2024-09-13 累计净值 0.6409
2024-09-12 累计净值 0.6479
2024-09-11 累计净值 0.6583
2024-09-10 累计净值 0.6536
2024-09-09 累计净值 0.653
2024-09-06 累计净值 0.6629
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 |
2021-05-25 |
至今 |
237天 |
-3.81% |