009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1565(2024-06-07)
- 累计净值：1.1565
- 规模：1.69亿
- 跟踪标的：中证消费龙头指数
- 跟踪误差：1.28%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-17
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：胡洁
- 持续：3.5年
- 标准差：1年15.53%,19.46%,21.46%
- 夏普：1年-0.31,-0.70,-0.42
1月：-4.82% 3月：1.28% 6月：3.86%
1年：-0.52% 3年：-33.74% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-07 累计净值 1.1565
2024-06-06 累计净值 1.1659
2024-06-05 累计净值 1.1691
2024-06-04 累计净值 1.1789
2024-06-03 累计净值 1.1697
2024-05-31 累计净值 1.1637
2024-05-30 累计净值 1.1682
2024-05-29 累计净值 1.1786
2024-05-28 累计净值 1.1792
2024-05-27 累计净值 1.1882
2024-05-24 累计净值 1.1808
2024-05-23 累计净值 1.1919
2024-05-22 累计净值 1.2031
2024-05-21 累计净值 1.2119
2024-05-20 累计净值 1.2144
2024-05-17 累计净值 1.2064
2024-05-16 累计净值 1.1986
2024-05-15 累计净值 1.2022
2024-05-14 累计净值 1.2109
2024-05-13 累计净值 1.212
2024-05-10 累计净值 1.2144
2024-05-09 累计净值 1.2139
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡洁 |
2020-05-05 |
至今 |
1年又257天 |
50.71% |
| 陈建华 胡洁 |
2020-04-17 |
2020-05-04 |
17天 |
3.18% |