011652 招商港股通核心精选股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.643(2024-06-07)
- 累计净值：0.643
- 规模：0.87亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王超
- 持续：2.6年
- 标准差：1年18.22%,22.96%,0.00%
- 夏普：1年-0.55,-0.69,0.00
1月：1.02% 3月：9.73% 6月：-0.28%
1年：-8.79% 3年：-36.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-07 累计净值 0.643
2024-06-06 累计净值 0.6485
2024-06-05 累计净值 0.643
2024-06-04 累计净值 0.6464
2024-06-03 累计净值 0.6429
2024-05-31 累计净值 0.6354
2024-05-30 累计净值 0.6432
2024-05-29 累计净值 0.6446
2024-05-28 累计净值 0.6546
2024-05-27 累计净值 0.6561
2024-05-24 累计净值 0.6431
2024-05-23 累计净值 0.651
2024-05-22 累计净值 0.6609
2024-05-21 累计净值 0.6529
2024-05-20 累计净值 0.6628
2024-05-17 累计净值 0.6616
2024-05-16 累计净值 0.6592
2024-05-15 累计净值 0.6538
2024-05-14 累计净值 0.6538
2024-05-13 累计净值 0.6539
2024-05-10 累计净值 0.6482
2024-05-09 累计净值 0.6418
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 晏磊 |
2023-07-07 |
至今 |
136天 |
-5.69% |
| 王超 白海峰 |
2021-11-13 |
至今 |
65天 |
-3.34% |
| 王超 白海峰 |
2021-03-23 |
2021-11-12 |
234天 |
-5.22% |