011646 国泰核心价值两年持有期股票C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7162(2024-05-14)
- 累计净值:0.7162
- 规模:0.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-06-08
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:施钰
- 持续:0.2年
- 标准差:1年17.54%,20.02%,0.00%
- 夏普:1年0.01,-0.67,0.00
1月:7.60% 3月:13.63% 6月:0.89%
1年:-2.29% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 0.7162
2024-05-13 累计净值 0.7151
2024-05-10 累计净值 0.7171
2024-05-09 累计净值 0.7181
2024-05-08 累计净值 0.7051
2024-05-07 累计净值 0.7147
2024-05-06 累计净值 0.7135
2024-04-30 累计净值 0.696
2024-04-29 累计净值 0.6966
2024-04-26 累计净值 0.6834
2024-04-25 累计净值 0.6735
2024-04-24 累计净值 0.6773
2024-04-23 累计净值 0.6689
2024-04-22 累计净值 0.6737
2024-04-19 累计净值 0.6705
2024-04-18 累计净值 0.6796
2024-04-17 累计净值 0.6738
2024-04-16 累计净值 0.6573
2024-04-15 累计净值 0.6735
2024-04-12 累计净值 0.6656
2024-04-11 累计净值 0.6665
2024-04-10 累计净值 0.6625
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
施钰 |
2023-09-06 |
至今 |
75天 |
-6.93% |
李恒 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
-8.34% |