010687 工银文体产业股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.628(2024-05-14)
- 累计净值：2.628
- 规模：1.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2020-11-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇
- 持续：1年
- 标准差：1年11.88%,16.79%,0.00%
- 夏普：1年-1.14,-1.10,0.00
1月：6.31% 3月：9.27% 6月：4.33%
1年：-5.84% 3年：-23.56% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.628
2024-05-13 累计净值 2.631
2024-05-10 累计净值 2.636
2024-05-09 累计净值 2.631
2024-05-08 累计净值 2.607
2024-05-07 累计净值 2.637
2024-05-06 累计净值 2.634
2024-04-30 累计净值 2.6
2024-04-29 累计净值 2.609
2024-04-26 累计净值 2.578
2024-04-25 累计净值 2.537
2024-04-24 累计净值 2.532
2024-04-23 累计净值 2.518
2024-04-22 累计净值 2.541
2024-04-19 累计净值 2.546
2024-04-18 累计净值 2.552
2024-04-17 累计净值 2.541
2024-04-16 累计净值 2.517
2024-04-15 累计净值 2.532
2024-04-12 累计净值 2.472
2024-04-11 累计净值 2.5
2024-04-10 累计净值 2.497
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 修世宇 |
2022-11-18 |
至今 |
1年又2天 |
-11.93% |
| 袁芳 |
2020-11-23 |
至今 |
1年又55天 |
10.06% |