001714 工银文体产业股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.682(2024-05-14)
- 累计净值：2.871
- 规模：60.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2015-12-30
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇
- 持续：1年
- 标准差：1年11.87%,16.79%,18.52%
- 夏普：1年-1.09,-1.06,-0.33
1月：6.39% 3月：9.42% 6月：4.64%
1年：-5.26% 3年：-22.17% 5年：91.25% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.871
2024-05-13 累计净值 2.874
2024-05-10 累计净值 2.879
2024-05-09 累计净值 2.874
2024-05-08 累计净值 2.849
2024-05-07 累计净值 2.88
2024-05-06 累计净值 2.877
2024-04-30 累计净值 2.842
2024-04-29 累计净值 2.851
2024-04-26 累计净值 2.819
2024-04-25 累计净值 2.777
2024-04-24 累计净值 2.772
2024-04-23 累计净值 2.758
2024-04-22 累计净值 2.781
2024-04-19 累计净值 2.787
2024-04-18 累计净值 2.793
2024-04-17 累计净值 2.781
2024-04-16 累计净值 2.756
2024-04-15 累计净值 2.772
2024-04-12 累计净值 2.71
2024-04-11 累计净值 2.739
2024-04-10 累计净值 2.736
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 修世宇 |
2022-11-18 |
至今 |
1年又2天 |
-11.41% |
| 袁芳 |
2018-11-19 |
至今 |
3年又60天 |
182.85% |
| 袁芳 林梦 |
2017-10-27 |
2018-11-18 |
1年又22天 |
-6.12% |
| 袁芳 林梦 |
2017-10-24 |
2017-10-26 |
2天 |
1.69% |
| 袁芳 |
2017-08-04 |
2017-10-23 |
80天 |
16.88% |
| 胡文彪 袁芳 |
2015-12-30 |
2017-08-03 |
1年又217天 |
23.40% |