009593 国泰中债1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.028(2024-10-17)
- 累计净值：1.1347
- 规模：4.38亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-27
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：王玉
- 持续：3.2年
- 标准差：1年0.70%,0.70%,0.67%
- 夏普：1年1.94,1.73,2.40
1月：0.06% 3月：0.54% 6月：1.41%
1年：3.79% 3年：9.75% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1347
2024-10-16 累计净值 1.1341
2024-10-15 累计净值 1.1345
2024-10-14 累计净值 1.1343
2024-10-11 累计净值 1.1338
2024-10-10 累计净值 1.1333
2024-10-09 累计净值 1.1314
2024-10-08 累计净值 1.1309
2024-09-30 累计净值 1.1323
2024-09-27 累计净值 1.1341
2024-09-26 累计净值 1.1353
2024-09-25 累计净值 1.1357
2024-09-24 累计净值 1.1343
2024-09-23 累计净值 1.1344
2024-09-20 累计净值 1.1344
2024-09-19 累计净值 1.1343
2024-09-18 累计净值 1.1345
2024-09-13 累计净值 1.1341
2024-09-12 累计净值 1.134
2024-09-11 累计净值 1.134
2024-09-10 累计净值 1.1333
2024-09-09 累计净值 1.1332
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉 索峰 |
2020-09-04 |
至今 |
3年又77天 |
10.31% |
| 王玉 |
2020-08-27 |
2020-09-03 |
7天 |
0.03% |