009036 浦银安盛中债1-3年国开债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0544(2024-10-17)
- 累计净值:1.1294
- 规模:0.3亿
- 跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.82%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-06-24
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:李羿
- 持续:3.4年
- 标准差:1年0.58%,0.63%,0.62%
- 夏普:1年1.70,1.56,2.35
1月:0.12% 3月:0.66% 6月:1.42%
1年:3.62% 3年:8.90% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1294
2024-10-16 累计净值 1.1289
2024-10-15 累计净值 1.1292
2024-10-14 累计净值 1.129
2024-10-11 累计净值 1.1286
2024-10-10 累计净值 1.1281
2024-10-09 累计净值 1.1269
2024-10-08 累计净值 1.1265
2024-09-30 累计净值 1.1274
2024-09-27 累计净值 1.1279
2024-09-26 累计净值 1.1294
2024-09-25 累计净值 1.1298
2024-09-24 累计净值 1.1283
2024-09-23 累计净值 1.1285
2024-09-20 累计净值 1.1284
2024-09-19 累计净值 1.1283
2024-09-18 累计净值 1.1283
2024-09-13 累计净值 1.1281
2024-09-12 累计净值 1.128
2024-09-11 累计净值 1.1279
2024-09-10 累计净值 1.1273
2024-09-09 累计净值 1.1272
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李羿 |
2020-06-24 |
至今 |
1年又207天 |
5.37% |