006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.8029(2024-05-13)
- 累计净值：1.8029
- 规模：0.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-普通股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-29
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：IKEDA KAE
- 持续：4.8年
- 标准差：1年16.93%,21.52%,19.56%
- 夏普：1年1.36,-0.21,0.09
1月：0.01% 3月：3.09% 6月：18.78%
1年：40.87% 3年：19.71% 5年：76.34% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.8029
2024-05-10 累计净值 1.8058
2024-05-09 累计净值 1.793
2024-05-08 累计净值 1.7954
2024-05-07 累计净值 1.7949
2024-05-06 累计净值 1.7965
2024-04-30 累计净值 1.725
2024-04-29 累计净值 1.7537
2024-04-26 累计净值 1.7624
2024-04-25 累计净值 1.7202
2024-04-24 累计净值 1.7305
2024-04-23 累计净值 1.7395
2024-04-22 累计净值 1.7048
2024-04-19 累计净值 1.6833
2024-04-18 累计净值 1.7344
2024-04-17 累计净值 1.7497
2024-04-16 累计净值 1.7802
2024-04-15 累计净值 1.7763
2024-04-12 累计净值 1.8027
2024-04-11 累计净值 1.8429
2024-04-10 累计净值 1.815
2024-04-09 累计净值 1.8199
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| IKEDA KAE 俞瑾 |
2022-08-11 |
至今 |
1年又101天 |
14.32% |
| IKEDA KAE |
2019-01-29 |
至今 |
2年又354天 |
56.76% |