009035 浦银安盛中债1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0556(2024-10-17)
- 累计净值：1.1286
- 规模：4.07亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-24
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.56%,0.62%,0.58%
- 夏普：1年1.79,1.67,2.42
1月：0.13% 3月：0.68% 6月：1.46%
1年：3.57% 3年：9.15% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1286
2024-10-16 累计净值 1.1281
2024-10-15 累计净值 1.1284
2024-10-14 累计净值 1.1282
2024-10-11 累计净值 1.1277
2024-10-10 累计净值 1.1273
2024-10-09 累计净值 1.126
2024-10-08 累计净值 1.1257
2024-09-30 累计净值 1.1266
2024-09-27 累计净值 1.1271
2024-09-26 累计净值 1.1286
2024-09-25 累计净值 1.129
2024-09-24 累计净值 1.1275
2024-09-23 累计净值 1.1277
2024-09-20 累计净值 1.1276
2024-09-19 累计净值 1.1275
2024-09-18 累计净值 1.1275
2024-09-13 累计净值 1.1272
2024-09-12 累计净值 1.1271
2024-09-11 累计净值 1.1271
2024-09-10 累计净值 1.1265
2024-09-09 累计净值 1.1264
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李羿 |
2020-06-24 |
至今 |
1年又207天 |
5.11% |