008814 招商中债-1-3年国开债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0076(2022-01-18)
- 累计净值:1.0483
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.07%
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:基金终止该基金已终止,你可查看同类热门基金:
- 成立日:2020-09-09
- 管理人:招商基金
- 基金经理:夏里鹏
- 持续:2.3年
- 标准差:1年0.60%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.85,0.00,0.00
1月:0.52% 3月:1.27% 6月:1.62%
1年:3.60% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2022-01-18 累计净值 1.0483
2022-01-17 累计净值 1.0474
2022-01-14 累计净值 1.0471
2022-01-13 累计净值 1.0472
2022-01-12 累计净值 1.0471
2022-01-11 累计净值 1.0468
2022-01-10 累计净值 1.0466
2022-01-07 累计净值 1.0459
2022-01-06 累计净值 1.0457
2022-01-05 累计净值 1.0458
2022-01-04 累计净值 1.0455
2021-12-31 累计净值 1.0448
2021-12-30 累计净值 1.0443
2021-12-29 累计净值 1.0442
2021-12-28 累计净值 1.0445
2021-12-27 累计净值 1.0442
2021-12-24 累计净值 1.0438
2021-12-23 累计净值 1.0436
2021-12-22 累计净值 1.043
2021-12-21 累计净值 1.0431
2021-12-20 累计净值 1.0431
2021-12-17 累计净值 1.0431
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
夏里鹏 |
2021-08-02 |
至今 |
168天 |
1.19% |
周欣宇 |
2020-09-09 |
2021-08-01 |
326天 |
3.51% |