008075 招商核心优选股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7849(2024-06-07)
- 累计净值：0.7849
- 规模：2.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-12-17
- 管理人：招商基金
- 基金经理：付斌
- 持续：3.9年
- 标准差：1年13.70%,18.51%,20.64%
- 夏普：1年-1.39,-1.21,-0.85
1月：-3.07% 3月：2.64% 6月：-1.83%
1年：-12.03% 3年：-46.74% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-07 累计净值 0.7849
2024-06-06 累计净值 0.7862
2024-06-05 累计净值 0.791
2024-06-04 累计净值 0.7941
2024-06-03 累计净值 0.7855
2024-05-31 累计净值 0.7821
2024-05-30 累计净值 0.7827
2024-05-29 累计净值 0.7879
2024-05-28 累计净值 0.7912
2024-05-27 累计净值 0.793
2024-05-24 累计净值 0.7889
2024-05-23 累计净值 0.795
2024-05-22 累计净值 0.8006
2024-05-21 累计净值 0.8009
2024-05-20 累计净值 0.8032
2024-05-17 累计净值 0.8028
2024-05-16 累计净值 0.8021
2024-05-15 累计净值 0.7978
2024-05-14 累计净值 0.8071
2024-05-13 累计净值 0.8054
2024-05-10 累计净值 0.8077
2024-05-09 累计净值 0.8094
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 付斌 |
2019-12-17 |
至今 |
2年又32天 |
13.62% |