006525 前海开源MSCI中国A股指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2406(2024-10-17)
- 累计净值：1.3406
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：6.36%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-27
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
- 持续：2.9年
- 标准差：1年11.90%,15.65%,16.43%
- 夏普：1年-0.82,-0.97,-0.48
1月：17.58% 3月：7.05% 6月：5.48%
1年：3.41% 3年：-22.81% 5年：6.32% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3406
2024-10-16 累计净值 1.3528
2024-10-15 累计净值 1.3605
2024-10-14 累计净值 1.3932
2024-10-11 累计净值 1.3716
2024-10-10 累计净值 1.4103
2024-10-09 累计净值 1.3971
2024-10-08 累计净值 1.4958
2024-09-30 累计净值 1.428
2024-09-27 累计净值 1.3273
2024-09-26 累计净值 1.277
2024-09-25 累计净值 1.2312
2024-09-24 累计净值 1.2174
2024-09-23 累计净值 1.1722
2024-09-20 累计净值 1.1685
2024-09-19 累计净值 1.1675
2024-09-18 累计净值 1.1591
2024-09-13 累计净值 1.1551
2024-09-12 累计净值 1.1597
2024-09-11 累计净值 1.1628
2024-09-10 累计净值 1.1663
2024-09-09 累计净值 1.1655
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁溥森 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
0.87% |
| 陶曙斌 |
2018-11-27 |
2020-12-17 |
2年又21天 |
68.37% |