005999 嘉实中证金融地产ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3079(2024-10-17)
- 累计净值：1.3079
- 规模：0.17亿
- 跟踪标的：中证金融地产指数
- 跟踪误差：1.57%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-06-15
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：1.8年
- 标准差：1年16.94%,18.05%,18.10%
- 夏普：1年0.18,-0.32,-0.32
1月：24.95% 3月：20.15% 6月：25.37%
1年：17.90% 3年：6.50% 5年：5.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3079
2024-10-16 累计净值 1.3243
2024-10-15 累计净值 1.3051
2024-10-14 累计净值 1.3381
2024-10-11 累计净值 1.3092
2024-10-10 累计净值 1.3244
2024-10-09 累计净值 1.322
2024-10-08 累计净值 1.397
2024-09-30 累计净值 1.3243
2024-09-27 累计净值 1.2364
2024-09-26 累计净值 1.1976
2024-09-25 累计净值 1.1456
2024-09-24 累计净值 1.1244
2024-09-23 累计净值 1.0753
2024-09-20 累计净值 1.0669
2024-09-19 累计净值 1.0625
2024-09-18 累计净值 1.0565
2024-09-13 累计净值 1.0467
2024-09-12 累计净值 1.0465
2024-09-11 累计净值 1.0437
2024-09-10 累计净值 1.0555
2024-09-09 累计净值 1.0544
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 |
2022-01-27 |
至今 |
1年又297天 |
-12.66% |
| 刘珈吟 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-0.44% |
| 刘珈吟 李直 |
2019-09-28 |
2021-09-23 |
1年又361天 |
2.87% |
| 何如 刘珈吟 |
2018-06-15 |
2019-09-27 |
1年又104天 |
20.59% |