005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.348(2024-10-10)
- 累计净值：1.348
- 规模：1.15亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-04-13
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王超
- 持续：0.3年
- 标准差：1年11.96%,15.41%,15.85%
- 夏普：1年-0.65,-0.81,-0.36
1月：22.82% 3月：15.32% 6月：13.69%
1年：9.80% 3年：-13.04% 5年：23.58% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 1.348
2024-10-09 累计净值 1.3344
2024-10-08 累计净值 1.4329
2024-09-30 累计净值 1.3607
2024-09-27 累计净值 1.2587
2024-09-26 累计净值 1.2078
2024-09-25 累计净值 1.1612
2024-09-24 累计净值 1.1468
2024-09-23 累计净值 1.1011
2024-09-20 累计净值 1.0981
2024-09-19 累计净值 1.097
2024-09-18 累计净值 1.0889
2024-09-13 累计净值 1.0853
2024-09-12 累计净值 1.09
2024-09-11 累计净值 1.0942
2024-09-10 累计净值 1.0975
2024-09-09 累计净值 1.0969
2024-09-06 累计净值 1.1086
2024-09-05 累计净值 1.1175
2024-09-04 累计净值 1.1162
2024-09-03 累计净值 1.1224
2024-09-02 累计净值 1.1197
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 范刚强 |
2023-07-07 |
至今 |
136天 |
-5.58% |
| 白海峰 王超 |
2023-05-23 |
2023-07-06 |
44天 |
-2.27% |
| 白海峰 王超 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又116天 |
10.46% |
| 白海峰 |
2018-04-13 |
2020-09-22 |
2年又163天 |
35.66% |