952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1766(2024-11-11)
- 累计净值：1.1766
- 规模：3.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-16
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：高琛
- 持续：3年
- 标准差：1年10.91%,14.81%,0.00%
- 夏普：1年-1.16,-1.12,0.00
1月：5.24% 3月：17.30% 6月：7.11%
1年：3.17% 3年：-26.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-11 累计净值 1.1766
2024-11-08 累计净值 1.1667
2024-11-07 累计净值 1.1713
2024-11-06 累计净值 1.1514
2024-11-05 累计净值 1.156
2024-11-04 累计净值 1.1352
2024-11-01 累计净值 1.1229
2024-10-31 累计净值 1.1303
2024-10-30 累计净值 1.1303
2024-10-29 累计净值 1.1352
2024-10-28 累计净值 1.1444
2024-10-25 累计净值 1.1385
2024-10-24 累计净值 1.1315
2024-10-23 累计净值 1.1408
2024-10-22 累计净值 1.1386
2024-10-21 累计净值 1.1326
2024-10-18 累计净值 1.1303
2024-10-17 累计净值 1.099
2024-10-16 累计净值 1.107
2024-10-15 累计净值 1.1112
2024-10-14 累计净值 1.1353
2024-10-11 累计净值 1.118
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高琛 丁一戈 |
2022-12-21 |
至今 |
334天 |
-7.48% |
| 高琛 |
2022-10-17 |
2022-12-20 |
64天 |
-3.44% |
| 高琛 李少君 |
2020-12-07 |
至今 |
1年又41天 |
7.85% |
| 高琛 |
2020-11-16 |
2020-12-06 |
20天 |
1.47% |