952303 国泰君安中债1-3年政金债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0042(2024-11-14)
- 累计净值：1.1118
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.50%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：张琪
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.57%,0.63%,0.00%
- 夏普：1年1.96,1.08,0.00
1月：0.20% 3月：0.40% 6月：1.17%
1年：3.13% 3年：7.74% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-14 累计净值 1.1118
2024-11-13 累计净值 1.1117
2024-11-12 累计净值 1.1118
2024-11-11 累计净值 1.1115
2024-11-08 累计净值 1.1113
2024-11-07 累计净值 1.1112
2024-11-06 累计净值 1.1107
2024-11-05 累计净值 1.1108
2024-11-04 累计净值 1.1107
2024-11-01 累计净值 1.1106
2024-10-31 累计净值 1.1103
2024-10-30 累计净值 1.11
2024-10-29 累计净值 1.11
2024-10-28 累计净值 1.1098
2024-10-25 累计净值 1.1097
2024-10-24 累计净值 1.1094
2024-10-23 累计净值 1.1093
2024-10-22 累计净值 1.1094
2024-10-21 累计净值 1.1098
2024-10-18 累计净值 1.1098
2024-10-17 累计净值 1.11
2024-10-16 累计净值 1.1097
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张琪 |
2023-06-14 |
至今 |
159天 |
0.61% |
| 朱莹 施纵舟 |
2023-05-17 |
2023-06-13 |
27天 |
0.47% |
| 杜浩然 朱莹 |
2022-03-02 |
2023-05-16 |
1年又75天 |
2.68% |
| 杜浩然 朱莹 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
0.00% |
| 杜浩然 |
2021-05-25 |
2021-12-29 |
218天 |
1.52% |