952020 国泰君安君得盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0035(2024-11-12)
- 累计净值：1.2875
- 规模：0.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-28
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：施纵舟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.57%,3.80%,0.00%
- 夏普：1年-0.89,-0.97,0.00
1月：0.37% 3月：1.54% 6月：0.35%
1年：0.13% 3年：-4.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-12 累计净值 1.2875
2024-11-11 累计净值 1.2891
2024-11-08 累计净值 1.2876
2024-11-07 累计净值 1.2906
2024-11-06 累计净值 1.2864
2024-11-05 累计净值 1.2872
2024-11-04 累计净值 1.2839
2024-11-01 累计净值 1.2813
2024-10-31 累计净值 1.2791
2024-10-30 累计净值 1.28
2024-10-29 累计净值 1.2821
2024-10-28 累计净值 1.2853
2024-10-25 累计净值 1.2857
2024-10-24 累计净值 1.2859
2024-10-23 累计净值 1.2895
2024-10-22 累计净值 1.2901
2024-10-21 累计净值 1.2884
2024-10-18 累计净值 1.2883
2024-10-17 累计净值 1.2829
2024-10-16 累计净值 1.2862
2024-10-15 累计净值 1.285
2024-10-14 累计净值 1.2906
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施纵舟 周一洋 |
2023-03-16 |
至今 |
249天 |
-0.84% |
| 杨坤 施纵舟 |
2022-11-14 |
2023-03-15 |
121天 |
-0.29% |
| 杨坤 |
2022-03-09 |
2022-11-13 |
249天 |
-1.02% |
| 杜浩然 周晨 |
2021-04-13 |
至今 |
279天 |
5.17% |
| 杜浩然 周晨 |
2021-01-28 |
2021-04-12 |
74天 |
0.30% |