952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1949(2024-11-11)
- 累计净值：1.4829
- 规模：9.99亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-16
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：高琛
- 持续：3年
- 标准差：1年10.92%,14.81%,14.90%
- 夏普：1年-1.12,-1.10,-0.49
1月：5.29% 3月：17.42% 6月：7.33%
1年：3.59% 3年：-25.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-11 累计净值 1.4829
2024-11-08 累计净值 1.4728
2024-11-07 累计净值 1.4774
2024-11-06 累计净值 1.4572
2024-11-05 累计净值 1.4618
2024-11-04 累计净值 1.4407
2024-11-01 累计净值 1.4282
2024-10-31 累计净值 1.4357
2024-10-30 累计净值 1.4357
2024-10-29 累计净值 1.4406
2024-10-28 累计净值 1.4499
2024-10-25 累计净值 1.4439
2024-10-24 累计净值 1.4368
2024-10-23 累计净值 1.4463
2024-10-22 累计净值 1.444
2024-10-21 累计净值 1.4379
2024-10-18 累计净值 1.4355
2024-10-17 累计净值 1.4037
2024-10-16 累计净值 1.4118
2024-10-15 累计净值 1.416
2024-10-14 累计净值 1.4405
2024-10-11 累计净值 1.4229
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高琛 丁一戈 |
2022-12-21 |
至今 |
334天 |
-7.15% |
| 高琛 |
2022-10-17 |
2022-12-20 |
64天 |
-3.37% |
| 高琛 李少君 |
2020-12-07 |
至今 |
1年又41天 |
6.60% |
| 高琛 |
2020-11-16 |
2020-12-06 |
20天 |
1.47% |