952003 国泰君安中债1-3年政金债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0044(2024-11-12)
- 累计净值：1.5511
- 规模：21.94亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.50%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：张琪
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.58%,0.64%,0.00%
- 夏普：1年2.12,1.37,0.00
1月：0.25% 3月：0.54% 6月：1.33%
1年：3.32% 3年：8.30% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-12 累计净值 1.5511
2024-11-11 累计净值 1.5509
2024-11-08 累计净值 1.5506
2024-11-07 累计净值 1.5506
2024-11-06 累计净值 1.5501
2024-11-05 累计净值 1.5502
2024-11-04 累计净值 1.5501
2024-11-01 累计净值 1.55
2024-10-31 累计净值 1.5496
2024-10-30 累计净值 1.5493
2024-10-29 累计净值 1.5493
2024-10-28 累计净值 1.5491
2024-10-25 累计净值 1.549
2024-10-24 累计净值 1.5487
2024-10-23 累计净值 1.5486
2024-10-22 累计净值 1.5487
2024-10-21 累计净值 1.5491
2024-10-18 累计净值 1.5491
2024-10-17 累计净值 1.5493
2024-10-16 累计净值 1.549
2024-10-15 累计净值 1.5492
2024-10-14 累计净值 1.5491
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张琪 |
2023-06-14 |
至今 |
159天 |
0.64% |
| 朱莹 施纵舟 |
2023-05-17 |
2023-06-13 |
27天 |
0.48% |
| 杜浩然 朱莹 |
2022-03-02 |
2023-05-16 |
1年又75天 |
2.81% |
| 杜浩然 朱莹 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
0.16% |
| 杜浩然 |
2021-05-25 |
2021-12-29 |
218天 |
1.51% |