920921 中金安心回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0377(2024-06-07)
- 累计净值：1.0377
- 规模：0.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-30
- 管理人：中金公司
- 基金经理：安安
- 持续：0.4年
- 标准差：1年7.86%,11.29%,10.24%
- 夏普：1年-1.15,-1.46,-0.98
1月：0.10% 3月：1.83% 6月：3.64%
1年：1.81% 3年：-24.73% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-07 累计净值 1.0377
2024-06-06 累计净值 1.0375
2024-06-05 累计净值 1.0368
2024-06-04 累计净值 1.038
2024-06-03 累计净值 1.0358
2024-05-31 累计净值 1.0356
2024-05-30 累计净值 1.0365
2024-05-29 累计净值 1.0382
2024-05-28 累计净值 1.0382
2024-05-27 累计净值 1.0397
2024-05-24 累计净值 1.0353
2024-05-23 累计净值 1.0359
2024-05-22 累计净值 1.0376
2024-05-21 累计净值 1.039
2024-05-20 累计净值 1.0409
2024-05-17 累计净值 1.039
2024-05-16 累计净值 1.0382
2024-05-15 累计净值 1.039
2024-05-14 累计净值 1.0394
2024-05-13 累计净值 1.039
2024-05-10 累计净值 1.0388
2024-05-09 累计净值 1.0377
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 安安 顾柔刚 |
2023-06-01 |
至今 |
172天 |
-0.18% |
| 李飞 |
2020-04-30 |
至今 |
1年又262天 |
10.30% |