519116 浦银安盛沪深300指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0975(2024-10-17)
- 累计净值：1.9515
- 规模：4.19亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.57%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-12-10
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：罗雯
- 持续：1年
- 标准差：1年11.97%,15.90%,16.95%
- 夏普：1年-0.53,-0.96,-0.52
1月：16.48% 3月：5.81% 6月：5.26%
1年：6.04% 3年：-21.16% 5年：12.41% 10年：135.75%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.9515
2024-10-16 累计净值 1.9633
2024-10-15 累计净值 1.9697
2024-10-14 累计净值 1.998
2024-10-11 累计净值 1.9774
2024-10-10 累计净值 2.005
2024-10-09 累计净值 1.9871
2024-10-08 累计净值 2.0668
2024-09-30 累计净值 2.0132
2024-09-27 累计净值 1.9339
2024-09-26 累计净值 1.8956
2024-09-25 累计净值 1.8598
2024-09-24 累计净值 1.8492
2024-09-23 累计净值 1.8136
2024-09-20 累计净值 1.8103
2024-09-19 累计净值 1.8078
2024-09-18 累计净值 1.802
2024-09-13 累计净值 1.7962
2024-09-12 累计净值 1.7981
2024-09-11 累计净值 1.8023
2024-09-10 累计净值 1.806
2024-09-09 累计净值 1.8059
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗雯 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-1.56% |
| 陈士俊 |
2010-12-10 |
至今 |
11年又41天 |
123.26% |