519110 浦银安盛价值成长混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0511(2024-10-17)
- 累计净值：1.9441
- 规模：5.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2008-04-16
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：0.7年
- 标准差：1年14.19%,22.30%,26.26%
- 夏普：1年-1.81,-1.17,-0.26
1月：19.82% 3月：6.44% 6月：7.29%
1年：1.65% 3年：-41.38% 5年：10.36% 10年：30.69%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.9441
2024-10-16 累计净值 1.9425
2024-10-15 累计净值 1.9509
2024-10-14 累计净值 1.969
2024-10-11 累计净值 1.9419
2024-10-10 累计净值 1.9677
2024-10-09 累计净值 1.9762
2024-10-08 累计净值 2.0429
2024-09-30 累计净值 1.9627
2024-09-27 累计净值 1.8764
2024-09-26 累计净值 1.8373
2024-09-25 累计净值 1.8076
2024-09-24 累计净值 1.805
2024-09-23 累计净值 1.7758
2024-09-20 累计净值 1.7789
2024-09-19 累计净值 1.775
2024-09-18 累计净值 1.7731
2024-09-13 累计净值 1.7702
2024-09-12 累计净值 1.7726
2024-09-11 累计净值 1.774
2024-09-10 累计净值 1.7682
2024-09-09 累计净值 1.765
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-20.09% |
| 吴勇 |
2020-07-13 |
至今 |
1年又188天 |
24.19% |
| 蒋建伟 |
2010-07-22 |
2020-07-12 |
9年又358天 |
173.93% |
| 方毅 |
2010-01-04 |
2010-07-21 |
198天 |
-15.54% |
| 张建宏 方毅 |
2009-05-21 |
2010-01-03 |
227天 |
28.05% |
| 张建宏 方毅 |
2009-05-20 |
2010-01-03 |
228天 |
25.03% |
| 杨典 |
2008-04-16 |
2009-05-18 |
1年又32天 |
-24.30% |