516730 浦银安盛中证证券公司30ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9669(2024-10-17)
- 累计净值：0.9669
- 规模：0.62亿
- 跟踪标的：中证证券公司30指数
- 跟踪误差：0.73%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-11-04
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
- 持续：1年
- 标准差：1年22.34%,23.70%,0.00%
- 夏普：1年0.44,-0.23,0.00
1月：33.92% 3月：36.97% 6月：31.27%
1年：15.24% 3年：-3.31% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9669
2024-10-16 累计净值 0.9711
2024-10-15 累计净值 0.9656
2024-10-14 累计净值 1.0007
2024-10-11 累计净值 0.9977
2024-10-10 累计净值 0.9994
2024-10-09 累计净值 1.0688
2024-10-08 累计净值 1.1051
2024-09-30 累计净值 1
2024-09-27 累计净值 0.9068
2024-09-26 累计净值 0.8328
2024-09-25 累计净值 0.7887
2024-09-24 累计净值 0.774
2024-09-23 累计净值 0.732
2024-09-20 累计净值 0.7318
2024-09-19 累计净值 0.732
2024-09-18 累计净值 0.7222
2024-09-13 累计净值 0.722
2024-09-12 累计净值 0.7212
2024-09-11 累计净值 0.7233
2024-09-10 累计净值 0.7229
2024-09-09 累计净值 0.7257
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高钢杰 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
14.98% |
| 陈士俊 高钢杰 |
2021-11-04 |
至今 |
70天 |
2.16% |