516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5761(2024-10-16)
- 累计净值:0.5761
- 规模:1.02亿
- 跟踪标的:消费服务
- 跟踪误差:0.47%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2021-02-09
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:李锐敏
- 持续:0.1年
- 标准差:1年15.13%,18.70%,0.00%
- 夏普:1年-0.44,-0.88,0.00
1月:22.21% 3月:14.53% 6月:10.05%
1年:-2.59% 3年:-29.73% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5761
2024-10-15 累计净值 0.5802
2024-10-14 累计净值 0.595
2024-10-11 累计净值 0.584
2024-10-10 累计净值 0.6025
2024-10-09 累计净值 0.6011
2024-10-08 累计净值 0.6452
2024-09-30 累计净值 0.6075
2024-09-27 累计净值 0.5566
2024-09-26 累计净值 0.5292
2024-09-25 累计净值 0.503
2024-09-24 累计净值 0.4965
2024-09-23 累计净值 0.4764
2024-09-20 累计净值 0.4754
2024-09-19 累计净值 0.4758
2024-09-18 累计净值 0.4718
2024-09-13 累计净值 0.4714
2024-09-12 累计净值 0.4741
2024-09-11 累计净值 0.4785
2024-09-10 累计净值 0.4781
2024-09-09 累计净值 0.4778
2024-09-06 累计净值 0.4821
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李锐敏 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
-2.93% |
邓皓友 |
2021-02-09 |
至今 |
338天 |
-22.06% |