159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0066(2024-05-14)
- 累计净值：1.0066
- 规模：4.35亿
- 跟踪标的：东京日经225指数
- 跟踪误差：9.70%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-03-24
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：李锐敏
- 持续：0.1年
- 标准差：1年16.69%,18.88%,0.00%
- 夏普：1年0.72,-0.07,0.00
1月：-5.06% 3月：-0.85% 6月：12.51%
1年：14.80% 3年：6.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.0066
2024-05-13 累计净值 1.0061
2024-05-10 累计净值 1.0111
2024-05-09 累计净值 1.0043
2024-05-08 累计净值 1.0133
2024-05-07 累计净值 1.031
2024-05-06 累计净值 1.0218
2024-04-30 累计净值 1.0087
2024-04-29 累计净值 0.9859
2024-04-26 累计净值 1.0015
2024-04-25 累计净值 0.9962
2024-04-24 累计净值 1.0204
2024-04-23 累计净值 0.9987
2024-04-22 累计净值 0.9976
2024-04-19 累计净值 0.9871
2024-04-18 累计净值 1.0145
2024-04-17 累计净值 1.0117
2024-04-16 累计净值 1.0256
2024-04-15 累计净值 1.0515
2024-04-12 累计净值 1.0602
2024-04-11 累计净值 1.0605
2024-04-10 累计净值 1.069
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李锐敏 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
2.71% |
| 邓皓友 |
2021-03-24 |
至今 |
295天 |
-9.69% |