515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2684(2024-10-17)
- 累计净值：1.2684
- 规模：0.18亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：5.38%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-04-30
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
- 持续：1年
- 标准差：1年12.46%,16.25%,16.90%
- 夏普：1年-0.86,-0.89,-0.25
1月：18.34% 3月：7.21% 6月：5.59%
1年：3.87% 3年：-21.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2684
2024-10-16 累计净值 1.2815
2024-10-15 累计净值 1.2905
2024-10-14 累计净值 1.3246
2024-10-11 累计净值 1.3019
2024-10-10 累计净值 1.3385
2024-10-09 累计净值 1.3271
2024-10-08 累计净值 1.4263
2024-09-30 累计净值 1.3521
2024-09-27 累计净值 1.2472
2024-09-26 累计净值 1.1935
2024-09-25 累计净值 1.1464
2024-09-24 累计净值 1.1326
2024-09-23 累计净值 1.0866
2024-09-20 累计净值 1.0841
2024-09-19 累计净值 1.0832
2024-09-18 累计净值 1.0748
2024-09-13 累计净值 1.0718
2024-09-12 累计净值 1.0769
2024-09-11 累计净值 1.0818
2024-09-10 累计净值 1.0844
2024-09-09 累计净值 1.0836
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高钢杰 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-6.60% |
| 陈士俊 高钢杰 |
2020-06-04 |
至今 |
1年又223天 |
54.41% |
| 陈士俊 |
2020-04-30 |
2020-06-03 |
34天 |
3.32% |