510270 中银上证国企100ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3131(2024-10-17)
- 累计净值:1.5322
- 规模:0.18亿
- 跟踪标的:上证国企
- 跟踪误差:0.98%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2011-06-16
- 管理人:中银基金
- 基金经理:赵建忠
- 持续:8.4年
- 标准差:1年13.55%,15.82%,16.07%
- 夏普:1年0.11,-0.35,-0.14
1月:14.28% 3月:1.55% 6月:2.83%
1年:5.98% 3年:-4.78% 5年:14.48% 10年:84.17%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5322
2024-10-16 累计净值 1.5555
2024-10-15 累计净值 1.5521
2024-10-14 累计净值 1.593
2024-10-11 累计净值 1.5668
2024-10-10 累计净值 1.594
2024-10-09 累计净值 1.5483
2024-10-08 累计净值 1.6569
2024-09-30 累计净值 1.6314
2024-09-27 累计净值 1.5336
2024-09-26 累计净值 1.504
2024-09-25 累计净值 1.449
2024-09-24 累计净值 1.432
2024-09-23 累计净值 1.371
2024-09-20 累计净值 1.363
2024-09-19 累计净值 1.357
2024-09-18 累计净值 1.35
2024-09-13 累计净值 1.341
2024-09-12 累计净值 1.342
2024-09-11 累计净值 1.345
2024-09-10 累计净值 1.364
2024-09-09 累计净值 1.361
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
赵建忠 |
2015-06-08 |
至今 |
6年又221天 |
-14.13% |
周小丹 |
2011-06-16 |
2015-06-07 |
3年又357天 |
79.00% |