501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1719(2024-10-17)
- 累计净值:1.1719
- 规模:4.9亿
- 跟踪标的:中证消费龙头指数
- 跟踪误差:1.28%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-12-19
- 管理人:华宝基金
- 基金经理:胡洁
- 持续:3.9年
- 标准差:1年15.53%,19.45%,21.45%
- 夏普:1年-0.29,-0.68,-0.41
1月:17.40% 3月:6.42% 6月:0.60%
1年:1.26% 3年:-24.01% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1719
2024-10-16 累计净值 1.1896
2024-10-15 累计净值 1.207
2024-10-14 累计净值 1.2428
2024-10-11 累计净值 1.2339
2024-10-10 累计净值 1.2645
2024-10-09 累计净值 1.2397
2024-10-08 累计净值 1.3394
2024-09-30 累计净值 1.3009
2024-09-27 累计净值 1.2043
2024-09-26 累计净值 1.141
2024-09-25 累计净值 1.0716
2024-09-24 累计净值 1.0603
2024-09-23 累计净值 1.0175
2024-09-20 累计净值 1.0137
2024-09-19 累计净值 1.0144
2024-09-18 累计净值 1.0022
2024-09-13 累计净值 0.9982
2024-09-12 累计净值 1.0088
2024-09-11 累计净值 1.0261
2024-09-10 累计净值 1.0182
2024-09-09 累计净值 1.0174
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
胡洁 |
2020-05-05 |
至今 |
1年又257天 |
51.33% |
胡洁 陈建华 |
2019-12-21 |
2020-05-04 |
135天 |
-4.75% |
胡洁 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
1天 |
0.00% |