501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1526(2024-10-17)
- 累计净值：1.1526
- 规模：8.33亿
- 跟踪标的：国证航天军工指数
- 跟踪误差：1.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-29
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：艾小军
- 持续：6.6年
- 标准差：1年17.34%,22.54%,25.01%
- 夏普：1年-0.99,-0.66,0.04
1月：21.39% 3月：14.49% 6月：14.97%
1年：6.32% 3年：-17.64% 5年：45.27% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1526
2024-10-16 累计净值 1.1464
2024-10-15 累计净值 1.1588
2024-10-14 累计净值 1.1681
2024-10-11 累计净值 1.1253
2024-10-10 累计净值 1.1794
2024-10-09 累计净值 1.1733
2024-10-08 累计净值 1.2419
2024-09-30 累计净值 1.1516
2024-09-27 累计净值 1.0565
2024-09-26 累计净值 1.0119
2024-09-25 累计净值 0.9815
2024-09-24 累计净值 0.9645
2024-09-23 累计净值 0.9376
2024-09-20 累计净值 0.9349
2024-09-19 累计净值 0.9515
2024-09-18 累计净值 0.95
2024-09-13 累计净值 0.9495
2024-09-12 累计净值 0.9559
2024-09-11 累计净值 0.9606
2024-09-10 累计净值 0.9619
2024-09-09 累计净值 0.9565
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 艾小军 |
2017-03-29 |
至今 |
4年又291天 |
48.87% |