320013 诺安全球黄金
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.305(2024-05-13)
- 累计净值:1.43
- 规模:2.81亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-商品
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2011-01-13
- 管理人:诺安基金
- 基金经理:宋青
- 持续:11.3年
- 标准差:1年10.80%,11.68%,12.40%
- 夏普:1年0.89,0.52,0.16
1月:-1.26% 3月:12.96% 6月:16.08%
1年:15.08% 3年:30.71% 5年:67.20% 10年:71.02%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.43
2024-05-10 累计净值 1.444
2024-05-09 累计净值 1.426
2024-05-08 累计净值 1.417
2024-05-07 累计净值 1.418
2024-05-06 累计净值 1.422
2024-04-30 累计净值 1.408
2024-04-29 累计净值 1.429
2024-04-26 累计净值 1.43
2024-04-25 累计净值 1.427
2024-04-24 累计净值 1.423
2024-04-23 累计净值 1.422
2024-04-22 累计净值 1.427
2024-04-19 累计净值 1.459
2024-04-18 累计净值 1.454
2024-04-17 累计净值 1.454
2024-04-16 累计净值 1.457
2024-04-15 累计净值 1.445
2024-04-12 累计净值 1.447
2024-04-11 累计净值 1.441
2024-04-10 累计净值 1.43
2024-04-09 累计净值 1.436
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
宋青 |
2012-07-20 |
至今 |
9年又183天 |
0.70% |
梅律吾 宋青 |
2011-11-14 |
2012-07-19 |
248天 |
-12.15% |
梅律吾 |
2011-01-13 |
2011-11-13 |
304天 |
22.64% |