165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6544(2024-05-13)
- 累计净值：0.6544
- 规模：0.88亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-商品
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-12-20
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：顾凡丁
- 持续：4.5年
- 标准差：1年14.61%,24.68%,24.45%
- 夏普：1年-0.16,0.56,1.11
1月：-0.92% 3月：15.01% 6月：13.41%
1年：20.96% 3年：72.21% 5年：58.83% 10年：-21.35%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 0.6544
2024-05-10 累计净值 0.6617
2024-05-09 累计净值 0.6565
2024-05-08 累计净值 0.6476
2024-05-07 累计净值 0.6487
2024-05-06 累计净值 0.6501
2024-04-30 累计净值 0.6433
2024-04-29 累计净值 0.6552
2024-04-26 累计净值 0.6561
2024-04-25 累计净值 0.6544
2024-04-24 累计净值 0.6512
2024-04-23 累计净值 0.6517
2024-04-22 累计净值 0.6536
2024-04-19 累计净值 0.6689
2024-04-18 累计净值 0.6673
2024-04-17 累计净值 0.6656
2024-04-16 累计净值 0.669
2024-04-15 累计净值 0.667
2024-04-12 累计净值 0.6605
2024-04-11 累计净值 0.6668
2024-04-10 累计净值 0.6552
2024-04-09 累计净值 0.6618
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 顾凡丁 |
2019-04-26 |
至今 |
2年又267天 |
7.71% |
| 李舒禾 顾凡丁 |
2019-04-18 |
2019-04-25 |
7天 |
1.44% |
| 李舒禾 |
2019-01-25 |
2019-04-17 |
82天 |
6.91% |
| 李舒禾 刘儒明 |
2013-01-15 |
2019-01-24 |
6年又10天 |
-54.20% |
| 李舒禾 |
2011-12-20 |
2013-01-14 |
1年又26天 |
-15.20% |