165508 中信保诚深度价值混合(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.8484(2024-05-14)
- 累计净值：2.3324
- 规模：4.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-07-30
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：吴一静
- 持续：0.2年
- 标准差：1年10.69%,13.17%,14.76%
- 夏普：1年-0.08,-0.83,-0.37
1月：1.73% 3月：8.60% 6月：15.58%
1年：13.54% 3年：-6.01% 5年：56.07% 10年：127.73%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.3324
2024-05-13 累计净值 2.3385
2024-05-10 累计净值 2.3336
2024-05-09 累计净值 2.3267
2024-05-08 累计净值 2.3153
2024-05-07 累计净值 2.314
2024-05-06 累计净值 2.3148
2024-04-30 累计净值 2.314
2024-04-29 累计净值 2.3
2024-04-26 累计净值 2.312
2024-04-25 累计净值 2.315
2024-04-24 累计净值 2.313
2024-04-23 累计净值 2.304
2024-04-22 累计净值 2.326
2024-04-19 累计净值 2.345
2024-04-18 累计净值 2.335
2024-04-17 累计净值 2.34
2024-04-16 累计净值 2.328
2024-04-15 累计净值 2.332
2024-04-12 累计净值 2.301
2024-04-11 累计净值 2.305
2024-04-10 累计净值 2.301
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴一静 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-4.37% |
| 夏明月 吴一静 |
2022-07-13 |
2023-08-03 |
1年又21天 |
-3.12% |
| 夏明月 |
2019-03-29 |
至今 |
2年又295天 |
54.94% |
| 郑伟 夏明月 |
2019-03-18 |
2019-03-28 |
10天 |
-2.84% |
| 郑伟 |
2015-05-29 |
2019-03-17 |
3年又293天 |
-35.94% |
| 谭鹏万 |
2011-10-28 |
2015-05-28 |
3年又213天 |
178.77% |
| 张锋 谭鹏万 |
2011-09-08 |
2011-10-27 |
49天 |
-4.48% |
| 张锋 谭鹏万 |
2011-09-08 |
2011-10-27 |
49天 |
-4.16% |
| 张锋 |
2010-07-30 |
2011-09-07 |
1年又39天 |
-10.70% |
| 张锋 |
2010-07-30 |
2011-09-07 |
1年又39天 |
-10.70% |