164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.001(2024-05-13)
- 累计净值：1.001
- 规模：1.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-商品
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-08-31
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：0.2年
- 标准差：1年12.06%,12.63%,13.02%
- 夏普：1年0.78,0.44,0.09
1月：-0.30% 3月：13.75% 6月：16.53%
1年：14.93% 3年：29.33% 5年：64.91% 10年：52.36%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.001
2024-05-10 累计净值 1.009
2024-05-09 累计净值 1.004
2024-05-08 累计净值 0.985
2024-05-07 累计净值 0.987
2024-05-06 累计净值 0.992
2024-04-30 累计净值 0.973
2024-04-29 累计净值 0.995
2024-04-26 累计净值 0.996
2024-04-25 累计净值 0.995
2024-04-24 累计净值 0.99
2024-04-23 累计净值 0.992
2024-04-22 累计净值 0.993
2024-04-19 累计净值 1.021
2024-04-18 累计净值 1.016
2024-04-17 累计净值 1.014
2024-04-16 累计净值 1.019
2024-04-15 累计净值 1.022
2024-04-12 累计净值 1.004
2024-04-11 累计净值 1.017
2024-04-10 累计净值 1
2024-04-09 累计净值 1.009
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
2.70% |
| 赖中立 |
2012-11-01 |
至今 |
9年又79天 |
-19.11% |
| 刘子龙 |
2011-08-31 |
2012-10-31 |
1年又62天 |
-7.10% |